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荷官犯法 巨亏后再遭"套路"诈骗 湘电股份何时才能回年报问询?

2020-01-09 15:34:12 | 查看: 1705|

荷官犯法 巨亏后再遭

荷官犯法,湘电股份子公司遭诈骗3.7亿,所涉客户、供应商、仓库为同一实际控制人。

湘电股份(600416.SH)既2018年业绩巨亏18亿元后,近日又接连爆出了子公司遭诈骗3.7亿元、募资账户遭冻结1.01亿元的消息。

6月30日晚间,湘电股份公告称,公司全资子公司的多笔纸浆贸易业务的交易相对方涉嫌合同诈骗,合同总金额约为3.7亿元。

另一则公告则称,湘电股份在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行的募集资金银行账户的存款1.01亿元继续被司法冻结,本次继续冻结期限至2020年6月10日。

此外,多事之秋的湘电股份至今尚未回复上海证券交易所于5月13日下发的年报问询函。

客户、供应商联手诈骗?

6月30日晚间,湘电股份公告称,公司全资子公司湘电国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)与上海煦霖国际贸易有限公司(以下简称“上海煦霖”)及上海弘升纸业有限公司(以下简称“上海弘升”)开展的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。

公告显示,上海煦霖为上游供货方,上海弘升则为下游需方。国贸公司从上海煦霖采购纸浆后存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司(以下简称“上海堃翔”)。待上海弘升付款后,从上海堃翔取货。

湘电股份因上海弘升近期的逾期付款,为保证能够按期支付银行信用证,在拟将货品变现时,发现已无法与上海堃翔取得联系。

上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元,因国贸公司采用的均为远期信用证结算,其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元,其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期,到期后国贸公司将办理止付手续。

此外,因国贸公司在上海堃翔仓库仍有86000吨纸浆库存,对应金额为4.2亿元。而目前仓库已被司法机构查封。公司称具体损失金额暂时无法确定。

值得注意的是,公司的客户、供应商、仓库为同一控制人的“套路”。

经上海及湘潭警方查证,国贸公司的交易相对方上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前该实际控制人陈力钧已主动投案,上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

国贸公司同时表示,已向法院提起相关诉讼,但因其贸易业务的结算是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算,可能对公司的现金流产生一定影响。

巨亏19亿,尚未回复问询函

对于2018年业绩巨亏的湘电股份而言,子公司遭遇欺诈可谓是雪上加霜。

公司的主营业务是生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、电气成套设备、变压器、互感器、风力发电成套设备;开发、研制地铁车辆及混合动力汽车。

年报显示,报告期内公司实现归母净利润-19.12亿元,同比减少20.03亿元,为自2002上市以来的年度最大亏损。其中,2018年一至四季度分别实现归母净利润-1.82亿元、-3924.61万元、-2.09亿元、-14.82亿元。其中第四季度的亏损占比全年亏损近8成。

湘电股份称,因制造业下行压力增大,公司订单不足导致营业收入明显下降,主要产品毛利率下降,是亏损的主要原因。

而亏损仍在持续。2019年一季报公司预计今年上半年累计净利润可能出现亏损,其中一季度净利润亏损达1.31亿元,经营活动产生的现金流净额为-2.29亿元。

5月13日,上交所曾下发年报问询函,就生产经营、资产减值、财务数据等方面,共计22个问题,问询湘电股份年报。但时至记者发稿,公司尚未回复交易所问询。

产品结构来看,湘电股份的主要产品,包括风力发电机、城轨车辆、水泵及配件三大类营业收入均较上年同比下降五成以上,其中风力发电机和水泵及配件的毛利率更是分别同比下降了23.65%、20.57%。

营业收入及毛利率大幅下滑的情形下,湘电股份报告期内的销售费用却同比大幅增长216.12%,达8.74亿元,其中三包费用6.13亿元,公司表示主要为风电机组构件质量问题所致。

问询函中要求公司,说明主要产品营收、毛利率全面大幅下滑的原因。同时列示上市来三包费用数据;披露近三年风电机组构件名称、金额、对应的三包费用等详细数据,要求说明其三包费用大幅增长的原因及合理性。

值得注意的是,作为传统制造业的湘电股份,公司的贸易业务占比总营业收入逐年增加,数值已逼近5成。且,2018年公司贸易业务的毛利率仅为1.05%。

2016年~2018年,湘电股份贸易收入分别为36.60亿元、40.58亿元、29.65亿元,占当年总营业收入的比重分别为33.43%、41.81%、47.82%。

深交所要求公司,详细披露近三年贸易业务涉及的商品类型、业务模式、利润情况,说明该业务规模较大的原因及其与主营制造业是否存在协同效应。

此外,交易所问询函还重点关注了湘电股份与其控股股东湘电集团有限公司(以下简称“湘电集团”)的关联性。

年报显示,湘电股份截至2018年12月31日资产负债率高达75.21%,短期借款和一年内到期的非流动负债合计58.33亿元,期末货币资金余额28.05亿元。

这样的财务压力下,深交所指出公司与控股股东自2017年来偶发性关联交易较为频繁,主要体现为湘电股份以现金方式向湘电集团收购资产,已累计发生金额约为3.8亿元。要求公司核实是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况。

企查查数据显示,湘电集团对公司持股比例为33.54%,其中质押比例高达95.02%,实际控制人为湖南省国资委。

公开信息显示,湘电集团本身也处于巨亏状态,2017年度、2018年度净利润分别亏损3.94亿元、28.68亿元。

第一财经记者注意到,湘电股份的十大流通股东中,知名机构赫赫在列,包括全国社保基金、证金、汇金、中证500指数基金。

2018年巨亏近20亿,且湘电股份至今尚未回复上交所问询。投资者需要一个清晰的答案。

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