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浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进

2019-11-08 14:15:04 | 查看: 1228|

证券代码:603980证券缩写:冀华集团公告编号。:2019-073

浙江集华集团有限公司

关于闲置自有资金现金管理进展的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江冀华集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月21日召开2018年度股东大会,审议通过《闲置自有资金现金管理议案》,同意本公司及其子公司用于现金管理的自有资金总额不超过12亿元(含12亿元),其中股票和资金投资总额不超过1亿元(含1亿元)。在上述限额内,资金可以自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止滚动使用。详情请参阅吉华集团关于自有资金闲置现金管理的公告(公告编号。2019-024年)由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

一、购买金融产品和信托产品的基本情况

(1)2019年9月3日,公司以闲置自有资金3000万元购买中国民生信托有限公司信托产品。产品如下:

1.产品名称:中国民生信托。中国民用泰第一集体基金信托计划

2.理财货币:人民币

3.认购金额:3000万元

4.产品期限:182天

5.产品价值日期:2019年9月3日

6.产品有效期:2020年3月3日

7.估计年回报率:7.4%

8.资金来源:闲置自有资金

9.产品投资范围(Product Investment Scope):信托计划筹集的资金投资于货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规允许的投资以及监管部门允许的其他投资品种,通过证券投资。

10.关联关系描述:本公司与中国民生信托有限公司无关联关系

(2)2019年9月6日,公司子公司杭州吉华江东化工有限公司以闲置自有资金2000万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品如下:

1.产品名称:中融恒信一号集体基金信托计划

2.理财货币:人民币

3.认购金额:2000万元

4.产品价值日期:2019年9月6日

5.产品有效期:2020年3月6日

6.预期产品回报率:6.7%

7.投资期限:182天

8.资金来源:闲置自有资金

9.资金使用:本信托计划下的信托基金主要直接或间接投资于监管机构认可的金融工具或产品。

10.关联关系描述:本公司与中国金融国际信托有限公司无关联关系

(3)2019年9月11日,公司利用闲置自有资金2000万元购买杭州银行股份有限公司金融产品,产品如下:

1.产品名称:“幸福99”新钱包开户银行理财计划

4.产品类型:非担保浮动收入类型

5.产品期限:无固定期限

6.产品价值日期:2019年9月11日

7.估计年回报率:3.55%

8.风险等级:r1

9.资金来源:闲置自有资金

10.产品投资方向:固定收益资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具、债券基金、质押式和买断式回购等高流动性资产,以及符合监管要求的其他债权资产。

11.关联关系描述:本公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

(4)2019年9月13日,公司子公司杭州冀华江东化工有限公司接受万向信托公司自有闲置资金1600万元的信托产品。详情如下:

1.产品名称:编号为wx-xt-201701008-0171的万向信托-房地产第153号信托合同(湖州市人皇山项目贷款集合资金信托计划)享有“万向信托-房地产第153号信托(湖州市人皇山项目贷款集合资金信托计划)”下总计1600万信托单位的信托利益。

2.产品价值日期:2019年9月13日

5.产品有效期:2020年9月13日

6.预期产品回报率:9.2%

7.投资期限:366天

8.资金来源:闲置自有资金

9.资金用途:本信托计划下的信托资金用于湖州人皇山项目[开发建设,具体包括项目资金支付、股东贷款偿还及贷款人批准的其他用途】。

10.关联关系描述:本公司与万向信托公司无关联关系。

(5)2019年9月16日,公司以闲置自有资金3000万元购买了财通证券有限公司理财产品。产品如下:

1.产品名称:财通证券资产管理集团资产管理计划第11号岳跃富

4.产品类型:集体资产管理计划

5.产品期限:182天

6.产品价值日期:2019年9月16日

7.产品有效期:2020年3月16日

8.估计年回报率:4.8%

9.风险等级:r3

10.资金来源:闲置自有资金

11.投资范围:本集合计划主要投资于国内政府债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、企业债券(包括非公开企业债券)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私人债务、可转换债券、可转换债券(包括非公开可转换债券)、债券回购、资产支持证券、债券基金、货币市场基金、银行存款、银行间存单、现金、可转换债券或可转换债券转换形成的股票以及发行的权证也可以投资集合基金信托计划、基金管理公司的特定多客户资产管理计划、基金资产管理公司的一对多特殊资产管理计划。

12.关联关系描述:本公司与财通证券有限公司无关联关系。

(6)2019年9月20日,公司子公司杭州吉华江东化工有限公司以闲置自有资金1000万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品如下:

3.认购金额:1000万元

(7)2019年9月26日,公司以闲置自有资本400万元购买中信银行股份有限公司理财产品。产品如下:

1.产品名称:中信财务管理的双赢、稳健、日益人民币理财产品

2.理财货币:人民币

3.认购金额:400万元

4.产品类型:公开发行、公开发行和固定收益

5.产品期限:无固定期限

6.产品价值日期:2019年9月26日

7.估计年回报率:3.72%

8.资金来源:闲置自有资金

9.产品风险等级:pr2

10.产品投资范围:货币市场类别:现金、存款、货币基金、质押式回购及其他货币市场资产;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益资产;符合监管要求的其他债权资产。

11.关联关系描述:本公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

(8)2019年9月27日,公司以闲置自有资金3000万元购买宁波银行股份有限公司金融产品。产品如下:

1.产品名称:单位定期存款

4.产品类型:定期存款

5.产品期限:182天

6.产品价值日期:2019年9月27日

7.产品有效期:2020年3月27日

8.估计年回报率:4%

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系描述:本公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

(9)2019年9月30日,公司以闲置自有资金3000万元购买中信银行股份有限公司理财产品。产品如下:

6.产品价值日期:2019年9月30日

(10)2019年9月30日,公司以闲置自有资金1500万元购买中信银行股份有限公司理财产品。产品如下:

3.认购金额:1500万元

二.对公司日常运营的影响

公司在保证运营资金日常使用不受影响的前提下,将暂时闲置的自有资金用于证券投资,以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报。

三.风险控制分析

1.公司遵循审慎投资原则,严格选择发行人,选择信誉良好、资本安全能力强的发行人。

2.公司财务部及时分析和跟踪理财产品的投资方向和进度。一旦发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取保全措施控制投资风险。

3.公司独立董事和监事会有权定期或不定期检查公司对金融产品的投资情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四.独立董事的意见

公司独立董事认为,公司可以在保证日常经营和控制风险的前提下合理使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展,也不会影响公司资金的周转。该事项的表决程序符合相关法律法规的要求,并履行必要的审批程序,符合公司的长远发展和股东的利益。

五、截至本公告发布之日,公司已累计委托理财金额

截至本公告发布之日,公司购买的理财产品余额为876,747,452.05元,均为闲置自有资金。

特此宣布。

浙江集华集团有限公司

董事会

2019年10月15日

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